Comércio de opções binárias Belford Roxo: Futuros e opções no mercado de ações explicaram

Como funcionam os futuros de ações

Nos últimos dois anos, o mercado de ações dos EUA foi volátil. Mas os futuros de ações são uma forma de proteger seus investimentos de forma que nenhuma flutuação de mercado - de alto ou baixo - arruíne seu portfólio.

A melhor maneira de entender como funcionam os futuros de ações é pensar sobre eles em termos de algo tangível. Digamos que você possui uma empresa de pipoca e você precisa comprar milho para fazer seu produto. Todos os dias úteis, o preço do milho sobe para cima e para baixo. Você quer comprar milho pelo menor preço possível para que você possa obter o maior lucro quando vende seu produto acabado. Mas você percebe que o preço do milho hoje pode ser muito diferente do que é um ano a partir de agora. Então você entra em um contrato de futuros com um agricultor para comprar seu milho a um preço específico em uma data futura.

O fazendeiro precisa ganhar dinheiro também, então ele não vai concordar com um preço muito abaixo do valor atual de mercado. Então você concordará com um preço justo para garantir que ambos fiquem felizes com a transação em um ano. Não será o preço mais alto ou o mais baixo, mas nenhum de vocês será atingido por flutuações drásticas no mercado.

Os futuros de ações funcionam da mesma maneira. Duas partes celebram um contrato para comprar ou vender uma quantidade específica de ações por um determinado preço em uma data futura definida. A diferença entre futuros de ações e commodities tangíveis como trigo, milho e barrigas de porco - a parte de baixo do porco que é usado para fazer bacon - é que os contratos futuros de ações quase nunca são mantidos na data de vencimento. Os contratos são comprados e vendidos no mercado de futuros - o que exploraremos mais tarde - com base em seus valores relativos.

Nos Estados Unidos, você pode comprar e vender futuros de ações ou futuros de índices de ações - contratos baseados no desempenho de um índice como o Dow Jones Industrial Average ou o S & P 500.

Vamos aprender mais sobre os contratos de futuros.

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Futuros.

O que são "Futuros"

Futuros são contratos financeiros que obrigam o comprador a comprar um ativo ou o vendedor para vender um ativo, como uma mercadoria física ou um instrumento financeiro, em uma data e preço futuros predeterminados. Os contratos de futuros detalham a qualidade e a quantidade do ativo subjacente; eles são padronizados para facilitar a negociação em uma troca de futuros. Alguns contratos de futuros podem exigir a entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro.

BREAKING Down 'Futures'

Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Futuros podem ser usados para proteger ou especular sobre o movimento do preço do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para bloquear um certo preço e reduzir o risco, ou qualquer pessoa poderia especular sobre o movimento dos preços do milho, usando longo ou curto uso de futuros.

A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos de seu contrato. Na vida real, a taxa de entrega real dos bens subjacentes especificados em contratos de futuros é muito baixa, já que os benefícios de hedge ou especulação dos contratos podem ser obtidos em grande parte sem efetivamente reter o contrato até expirar e entregar o bem. Por exemplo, se você estivesse por muito tempo em um contrato de futuros, você poderia entrar no mesmo tipo de contrato para compensar sua posição. Isso serve para sair da sua posição, assim como vender uma ação nos mercados de ações encerra um comércio.

Especulação Futuras.

Os contratos de futuros são usados para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado anteciparem um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam potencialmente ganhar comprando o ativo em um contrato de futuros e vendê-lo mais tarde em um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também podem perder se o preço de um ativo for eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros. Por outro lado, se o preço de um ativo subjacente caiu, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo no local.

Futuros Hedging.

A finalidade da cobertura não é ganhar com movimentos de preços favoráveis, mas evitar perdas decorrentes de mudanças de preços potencialmente desfavoráveis e no processo, manter um resultado financeiro predeterminado conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros. Quando há um ganho com o contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado à vista, ou vice-versa. Com esse ganho e perda compensando-se mutuamente, a cobertura efetivamente bloqueia o preço de mercado aceitável e atual.

Guia do novato para futuros de negociação.

Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes - um comprador e um vendedor - para comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros especificados. Cada contrato de futuros representa um montante específico de uma determinada segurança ou commodity. O contrato de futuros de commodities mais negociado, por exemplo, é o petróleo bruto, que tem uma unidade de contrato de 1.000 barris. Cada contrato de futuros de milho, por outro lado, representa 5.000 bushels - ou cerca de 127 toneladas métricas de milho.

Os contratos de futuros foram originalmente concebidos para permitir que os agricultores se protegessem das mudanças nos preços das suas culturas entre plantio e quando pudessem ser colhidas e trazidas para o mercado. Enquanto os produtores (por exemplo, os agricultores) e os usuários finais continuam a usar futuros para proteger contra riscos, os investidores e os comerciantes de todos os tipos usam contratos de futuros com a finalidade de especulação - para lucrar apostando na direção em que o ativo se moverá. (Para mais, veja Qual é a diferença entre cobertura e especulação?)

Enquanto os primeiros contratos de futuros focados em commodities agrícolas como gado e grãos, o mercado agora inclui contratos vinculados a uma grande variedade de ativos, incluindo metais preciosos (ouro), metais industriais (alumínio), energia (petróleo), títulos (títulos do Tesouro ) e estoques (S & amp; P 500). Esses contratos são acordos padronizados que negociam em trocas de futuros em todo o mundo, incluindo a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a Intercontinental Exchange (ICE) nos EUA (Para mais, veja Como funcionam os contratos de futuros?

Este tutorial fornece uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão sobre como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Ele também cobre considerações importantes, como avaliar futuros e um exemplo básico de um comércio de futuros - fazendo um passo a passo na seleção de instrumentos, análise de mercado e execução comercial. Se você está considerando negociar nos mercados de futuros, é importante que você entenda como os mercados funcionam. Aqui está uma introdução rápida para ajudá-lo a começar.

Como os futuros funcionam e como começar a negociar.

Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um ativo em uma data futura a um preço acordado. Todos esses bens engraçados que você viu as pessoas trocam os filmes e # 8212; suco de laranja, óleo, barrigas de porco! & # 8212; eles são contratos de futuros.

Os contratos de futuros são acordos padronizados que tipicamente negociam em uma troca. Uma das partes do contrato concorda em comprar uma determinada quantidade de valores mobiliários ou uma mercadoria e receber a entrega em uma determinada data. A outra parte concorda em fornecê-lo.

O mercado de futuros pode ser usado por muitos tipos de jogadores financeiros, incluindo investidores e especuladores, bem como empresas que realmente querem receber a entrega física da mercadoria ou fornecê-la.

Como os contratos de futuros funcionam.

Uma companhia aérea pode querer bloquear os preços dos combustíveis para evitar um aumento inesperado. Então, ele compra um contrato de futuros concordando em comprar 1 milhão de galões de combustível, recebendo 90 dias no futuro, a um preço de US $ 3 por galão.

Alguém mais, um distribuidor de combustível, talvez, queira garantir que ele tenha um mercado estável de combustível. Quer proteger contra uma queda inesperada dos preços dos combustíveis, por isso entrará em um contrato de futuros. Aceita vender esse 1 milhão de galões de combustível, entregando-o em 90 dias, a um preço de US $ 3 por galão.

Neste exemplo, ambas as partes são hedgers, empresas reais que precisam trocar a mercadoria subjacente porque é a base de seus negócios. Eles se voltam para o mercado de futuros para gerenciar sua exposição ao risco de um balanço de preços.

Há também pessoas que procuram ganhar dinheiro com as mudanças de preços no próprio contrato, negociando apenas para comprá-lo ou vendê-lo para outros. Estes são investidores ou especuladores. Se o preço do combustível aumentar, o próprio contrato de futuros torna-se mais valioso, e o proprietário desse contrato poderia vender esse contrato para mais para outra pessoa. Esses tipos de comerciantes geralmente não têm intenção de receber a mercadoria subjacente; Eles estão apenas no mercado para apostar nos movimentos de preços.

Com especuladores, investidores, hedgers e outros comprando e vendendo diariamente, existe um mercado animado e relativamente líquido para esses contratos.

É mais do que commodities: ações, ações (e bitcoin) também.

As commodities representam uma grande parte do mundo do comércio de futuros, mas não é tudo sobre porcos, milho e soja. Você também pode negociar ações de futuros de ETFs e até mesmo ações e títulos individuais. E um dos maiores salpicos foi feito recentemente quando Bitcoin estreou nas trocas de futuros. Alguns comerciantes gostam desses veículos devido ao maior potencial de alavancagem do que apenas possuir os títulos diretamente. Um comerciante pode assumir uma posição substancial ao colocar uma quantidade relativamente pequena de dinheiro.

Uma aplicação comum: alguém que pretenda proteger a exposição ao mercado de ações dos Estados Unidos pode vender de curto prazo um contrato de futuros no Standard & amp; Poor & # 8217; s 500. Se as ações caírem, ele ganha dinheiro no curto, equilibrando sua exposição ao índice. Por outro lado, o mesmo investidor pode se sentir confiante no futuro e procurar comprar um contrato longo - ganhando muita vantagem se os estoques se moverem mais alto.

O que é num contrato de futuros?

Os contratos de futuros, que você pode comprar e vender com facilidade, são padronizados. Cada contrato de futuros normalmente especificará todos os diferentes parâmetros do contrato:

A unidade de medida. Como o comércio será resolvido - quer com entrega física de uma determinada quantidade de mercadorias, quer com liquidação em dinheiro. A quantidade de mercadorias a serem entregues ou cobertas pelo contrato. A unidade monetária em que o contrato é denominado A moeda em que o contrato de futuros é citado. Considerações de qualidade ou qualidade, quando apropriado. Por exemplo, esta poderia ser uma certa octanagem de gasolina ou uma certa pureza de metal.

Se você está envolvido na negociação de futuros, você deve ter cuidado, porque você não quer ter que entregar a entrega física. A maioria dos comerciantes casuais não querem se comprometer a assinar o recibo de uma carga de suínos quando o contrato expirar e então descobrir o que fazer com ele.

Os riscos - margem e alavancagem.

Muitos especuladores emprestam uma quantidade substancial de dinheiro para jogar no mercado de futuros. É a principal maneira de ampliar as commodities e # 8217; movimentos de preços relativamente pequenos até um ponto em que potencialmente criam lucros que valem o tempo eo esforço. Mas emprestar dinheiro também aumenta o risco: se os mercados se movimentarem contra você e fazê-lo de forma mais dramática do que você esperava, você poderia perder mais do que você investiu.

As regras de alavancagem e margem são muito mais liberais no mundo dos futuros e das commodities do que para o mercado de valores mobiliários. Um corretor de commodities pode permitir que você aproveite 10: 1 ou mesmo 20: 1, dependendo do contrato, muito maior do que você poderia obter no mercado de ações. A troca, normalmente o Chicago Board of Exchange (CBOE), define as regras.

Quanto maior a alavancagem, maiores os ganhos, mas maior a perda potencial, também: uma variação de preços de 5% pode fazer com que um investidor alavancasse 10: 1 para ganhar ou perder 50% de seu investimento. Essa volatilidade significa que os especuladores nos mercados de futuros devem ter a disciplina de não se sobreexpondo a qualquer risco.

Começou a negociar futuros.

Se você acredita que os mercados futuros são adequados para você, não é difícil começar. Abra uma conta com um corretor que suporte os mercados que deseja negociar. O corretor de futuros provavelmente irá perguntar a quantidade de experiência que você tem com o investimento e o que é seu lucro e patrimônio líquido. Essas perguntas são projetadas para determinar a quantidade de risco que o corretor permitirá que você adote, em termos de margem e posições.

Não existe um padrão da indústria para as estruturas de comissões e taxas na negociação de futuros. Todo corretor oferece diversos serviços. Alguns fornecem uma boa pesquisa e conselhos, enquanto outros simplesmente lhe dão uma cotação e um gráfico. (Para ajudá-lo a começar, NerdWallet revisou alguns dos melhores corretores de futuros.)

Alguns sites permitirão que você abra uma conta virtual. Você pode praticar a negociação com "papel-moeda" antes de cometer dólares reais para sua primeira troca. Esta é uma maneira inestimável de verificar sua compreensão sobre os mercados de futuros e como os mercados, a alavancagem e as comissões interagem com seu portfólio. Se você está apenas começando, recomendamos que passe algum tempo negociando em uma conta virtual até ter certeza de que você tem o jeito.

Mesmo os investidores experientes geralmente usarão uma conta de negociação virtual para testar uma nova estratégia. Dependendo do corretor, eles podem permitir o acesso à sua gama completa de serviços analíticos na conta virtual.

Esta publicação foi publicada pela primeira vez em outubro de 2012 e desde então foi atualizada.

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Fundamentos da opção de compra de ações.

Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes em que o comprador de opção de compra (titular) compra o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado de / para o vendedor da opção (escritor) dentro de um período fixo de tempo.

Especificações do contrato de opção.

Os seguintes termos são especificados em um contrato de opção.

Tipo de opção.

Os dois tipos de opções de ações são puts e calls. As opções de chamada confere ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente enquanto as opções de colocação lhe dão os direitos de vendê-los.

Preço de greve.

O preço de exercício é o preço ao qual o ativo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta o dinheiro da opção e é um determinante importante do prêmio da opção.

Em troca dos direitos conferidos pela opção, a opção comprador tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio por exercer o risco que acompanha a obrigação. A opção premium depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente, bem como do tempo restante ao vencimento.

Data de validade.

Os contratos de opções estão desperdiçando ativos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de compra de ações expira, o direito de exercício já não existe e a opção de compra de estoque torna-se inútil. O prazo de validade é especificado para cada contrato de opção. A data específica em que ocorre a expiração depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento.

Estilo de opção.

Um contrato de opção pode ser de estilo americano ou de estilo europeu. A maneira como as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. As opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes do vencimento, enquanto as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na própria data de validade. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano.

Activo subjacente.

O ativo subjacente é a garantia que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou adquirir no detentor da opção caso a opção seja exercida. No caso de opções de compra de ações, o objeto subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. As opções também estão disponíveis para outros tipos de títulos, como moedas, índices e commodities.

Multiplicador de contratos.

O multiplicador do contrato indica a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso de a opção ser exercida. Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.

O mercado de opções.

Os participantes no mercado de opções compram e vendem opções de compra e colocação. Aqueles que compram opções são chamados de titulares. Os vendedores de opções são chamados escritores. Os titulares das opções são considerados posições longas, e os escritores têm posições curtas.

Comércio de opções binárias Belford Roxo

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Futuros e opções no mercado de ações explicaram

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